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BDI创近年新高！厄尔尼诺风险+西芒杜项目放量 干散货航运市场运费走强
📋总体概括
9月2日BDI报3331点创2023年12月5日以来新高，BCI报5642点单日涨超8%，A股航运股集体大涨，海通发展、凤凰航运涨停。此轮运价走强由巴西、几内亚铁矿与铝土矿发运量高位、西芒杜项目放量、台风扰动运力及9-10月传统发运旺季共同驱动。叠加厄尔尼诺风险加剧、巴拿马运河水位下行及油气船挤占运力，市场普遍预期四季度运价有望达到年内最高点。
⚡关键信息
- ▸9月2日BDI报3331点，环比上涨5.5%，创2023年12月5日以来新高；BCI报5642点，单日涨8.06%。
- ▸此轮上涨主驱动为好望角型散货船，巴西与几内亚同步发运回升带动大西洋干线运输需求显著回暖。
- ▸台风天气频发导致太平洋至大西洋运力配置受阻，实际可用运力比理论数据更紧张。
- ▸西芒杜铁矿5月发运量已超200万吨，10月西非雨季结束后铝土矿与西芒杜有望放量，叠加冬储需求。
- ▸海通发展、凤凰航运涨停，国航远洋涨超11%，招商轮船涨超8%，中远海特涨超5%。
🔥犀利点评
运价暴涨的故事永远讲的是供给端而非需求端：铁矿铝土发运只是常规旺季操作，真正让运价飞天的是台风堵运力、巴拿马运河水位下行、油气船抢闸三重供给挤压。更讽刺的是，厄尔尼诺这个气候风险竟成了船东的利润催化剂。FFA远期曲线已经给出答案——矿商在提前锁价。但别高兴太早，凡是靠天气吃饭的行情，来得快去得也快，运力释放之日就是运价回落之时，追高的股民要掂量掂量。
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