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海外研选 | 高盛：波斯湾实际原油出口远高于公开数据 油价上行空间受限
📋总体概括
高盛最新原油追踪报告指出，尽管布伦特油价已升至95美元/桶，且过去10天波斯湾及红海附近至少发生6起经确认的油轮袭击，市场正在计入中东短期难以达成协议的情景，但公开数据严重低估了实际供应。因越来越多油轮关闭AIS信号暗航，波斯湾可见出口仅约1000万桶/日，而高盛估算实际出口达1500万至1600万桶/日，约为战前水平的三分之二。只要石油基础设施未遭大规模破坏，油价继续大幅上涨的空间可能受限。
⚡关键信息
- ▸布伦特原油升至95美元/桶，市场正越来越多计入中东短期难以达成协议的情景
- ▸过去10天波斯湾及红海附近至少发生6起经确认的油轮袭击，军事行动仍可能是美国极限施压的一部分
- ▸越来越多油轮关闭AIS信号暗航，导致公开数据低估实际出口量
- ▸波斯湾可见出口约1000万桶/日，高盛估算实际出口约1530万至1590万桶/日，差距约500万桶/日
- ▸实际出口约相当于战前水平的三分之二，只要基础设施未遭大规模破坏，油价上行空间受限
🔥犀利点评
95美元的油价里有相当一部分是数据盲区撑起来的虚火。500万桶/日的暗航缺口说明市场并非缺油，而是看不清油在哪——恐慌定价的是可见度而非实物。一旦卫星追踪或和平谈判把这笔隐性供应亮出来，地缘溢价会被快速挤出。高盛这报告本质是在提示：做多油价的人押注的可能只是一个统计口径问题。
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