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“存储荒”明年或进一步加剧！高盛研判：韩股还有近八成上涨空间
📋总体概括
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持韩国Kospi指数12000点目标价，较当前水平有近80%上涨空间。核心逻辑是市场低估了AI对三星电子、SK海力士等存储芯片商盈利提振的持续性：全球数据中心建设导致存储芯片短缺加剧，美国大型科技公司明年资本开支预计超1.2万亿美元，远高于此前8000亿美元的预测。Kospi自6月历史高点已回调27%，但高盛认为盈利兑现将支撑股价，成分股今年盈利增速预计约360%。
⚡关键信息
- ▸高盛维持Kospi指数12000点目标价，隐含近80%上涨空间，为华尔街最乐观预测之一
- ▸美国大型科技公司明年AI相关支出预计超1.2万亿美元，较此前8000亿美元预测大幅上调
- ▸Kospi自6月创历史新高以来已重挫27%，三星和SK海力士亮眼业绩也未能提振股价
- ▸高盛预计Kospi成分股今年盈利增速约360%，2027年放缓至约35%，估值仅5.3倍市盈率
- ▸高盛承认长鑫存储等中国厂商竞争和美国数据中心建设政治阻力是主要风险
🔥犀利点评
三个月前喊出的目标价，指数跌了27%还死扛不改口，这要么是信仰要么是算准了散户情绪冰点正是买点。5.3倍市盈率对360%的盈利增速，估值确实便宜得离谱，但存储是典型的周期行业——今天缺货涨价、明天扩产过剩，市场不给估值恰恰是在为周期见顶定价。真正的风险不是AI花钱不花，而是等长鑫产能爬坡、巨头开支峰值过去时，谁能保证你来得及下车？
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