资讯
美股错过了眼前的“好消息”？盈利预期罕见上调，策略师：基本面强得“不像真的”
📋总体概括
美股当前出现基本面与股价的罕见背离：Seaport策略师Patrick Palfrey指出，标普500二季度每股收益同比跳升55%，剔除未实现收益后仍增长35%，且分析师盈利预期罕见地持续上修，违背了年初高开、逐季下调的历史规律。但高利率压制估值、油价攀升、10年期美债收益率升至4.926%以及美联储下周利率决议的不确定性，使市场对盈利利好反应不足，工业和交通运输板块尤为突出，存在错误定价机会。
⚡关键信息
- ▸标普500二季度每股收益同比跳升55%，剔除未实现收益后仍增长35%，表现异常强劲。
- ▸分析师盈利预期罕见持续上修，与历史上年初高开、逐季下调的规律明显背离。
- ▸盈利增长主要由科技和半导体板块驱动，工业与交通运输股基本面改善但股价未跟上。
- ▸10年期美债收益率升至4.926%，油价攀升，市场对美联储加息押注约60%。
- ▸策略师警告若美联储重新强调加息必要性，可能对股市构成短期冲击。
🔥犀利点评
盈利上修而股价不涨，市场其实在问一个问题：这钱明年还赚得到吗？55%的EPS jump里有多少是一次性和回购堆出来的？与其说是市场错杀，不如说是高利率下的理性折价。真正值得留的是被冷落的工业和运输股，那才是没被AI叙事污染过的真盈利。至于下周议息，别赌，波动率会替你交学费。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 华尔街见闻 阅读全文 →