产业观察
美半导体股遭遇 2006 年以来最长抛售潮，做空者却获利 320 亿美元
📋总体概括
美国半导体股遭遇2006年以来最长抛售潮，费城半导体指数连续8个交易日下跌，7天累计跌幅超12%，30只成分股中20只跌超10%。做空者借机获利，据S3 Partners数据账面浮盈约320亿美元。市场担忧利率上行、估值过高及AI基础设施投资规模过大，标普500本周预计跌1.7%，纳指100预计跌5%，此前强劲的芯片板块出现集中回调。
⚡关键信息
- ▸费城半导体指数连续第8个交易日下跌，有望追平2006年以来最长连跌纪录
- ▸过去7天该指数累计下跌超12%，做空者账面浮盈估计达320亿美元
- ▸30只成分股中20只跌幅超10%，高意跌近30%，Astera Labs、MACOM、Credo均跌逾20%
- ▸标普500本周预计下跌1.7%，创6月以来最大单周跌幅，纳斯达克100预计下跌5%
- ▸市场担忧利率上升、估值偏高及AI基础设施数千亿美元投资规模过大
🔥犀利点评
跌势本身不稀奇，稀奇的是跌法：连跌8天、做空者单板块狂赚320亿美元，说明这不是回调，是AI叙事的信用透支被集中清算。今年上半年投资者还为「数千亿美元AI基建承诺」疯狂买单，如今同一批人开始怀疑这些钱何时变成收入。芯片股的问题从来不是需求，是预期被抬得太高，利率只是扣扳机的手指。存储和光模块这类弹性最大的品种摔得最狠，恰恰暴露了谁在裸泳。
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