电动化🔥8.0
锂电板块蒸发7400亿元后大涨，11月电池排产却预计环比降5%，反弹还是反转？
📋总体概括
A股锂电板块在10月下旬遭遇重挫，锂电池概念指数成分股总市值从12.38万亿元缩水至11.64万亿元，蒸发约7400亿元，中证电池指数滚动市盈率一度跌至约16.27倍，接近十年最低水平。但11月初板块迎来强势反弹。基本面并不乐观：电池级碳酸锂现货价格持续下跌，9月起恢复征收2%消费税，11月电池排产预计环比下降5%。估值触底后的反弹与排产下滑并存，市场在博弈反弹还是反转。
⚡关键信息
- ▸10月21日至30日，锂电池概念指数成分股总市值蒸发约7400亿元，从12.38万亿元降至11.64万亿元
- ▸10月30日中证电池指数滚动市盈率约16.27倍，估值接近十年最低位
- ▸11月初锂电板块迎来强势反弹，与前期深跌形成鲜明反差
- ▸11月电池排产预计环比下降5%，需求端动能减弱
- ▸电池级碳酸锂现货价格下跌叠加9月起恢复征收的2%消费税，压制行业盈利预期
🔥犀利点评
估值跌到十年低位后的反弹，本质是超跌修复而非基本面反转。碳酸锂价格仍在下探、11月排产环比降5%、消费税雪上加霜，三重利空没有一个出清，涨的是情绪和筹码，不是景气度。把这种反弹当反转去追高，大概率是给前面套牢盘抬轿。等排产数据和锂价真正企稳再谈反转，才是清醒的姿势。
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