产业观察
特朗普称对与伊朗谈判持开放态度 霍尔木兹海峡单日通行量降至个位数 | 环球市场
📋总体概括
美股三大指数隔夜小幅收跌，纳指跌0.56%，标普500跌0.48%，道指跌0.29%；受Anthropic CEO阿莫代伊等科技大佬呼吁放缓AI发展影响，全球AI相关股票遭抛售，费城半导体指数暴跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅。美联储会议前夕，10年期美债收益率升至2023年10月以来最高。商品方面，黄金期货跌1.56%报4340美元/盎司，国际原油期货收涨超1%。地缘方面，特朗普称对与伊朗谈判持开放态度，霍尔木兹海峡单日通行量降至个位数。
⚡关键信息
- ▸费城半导体指数收跌5.86%，创7月1日以来最大跌幅，AI相关股票遭全球性抛售
- ▸Anthropic CEO阿莫代伊公开呼吁放缓AI能力发展步伐，多位科技行业大佬表示支持
- ▸分析师认为资本支出放缓虽拖累盈利增长，但自由现金流可能加速改善，推动估值重估
- ▸美联储会议前夕，10年期美债收益率一度升至2023年10月以来最高水平
- ▸特朗普表态对与伊朗谈判持开放态度，霍尔木兹海峡单日通行量降至个位数
🔥犀利点评
AI大佬一句「降速」就让费半单日蒸发近6%，说明当前美股AI行情的脆弱程度：估值靠叙事撑着，叙事一晃就塌。有意思的是分析师反而说资本支出放缓是市场「想看到的」，言下之意资本开支已烧到令人不安的地步。叠加美债收益率创阶段新高、油价因地缘风险走高，这场AI盛宴的清算窗口正在逼近。
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